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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/17 | 22.3800 | ▲0.2 | ▲0.9 | 22.3800 | 7.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
22.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 67.77 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
43.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.22% | 2.31 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 56.96 |
| Semiconductors | 29.93 |
| Conglomerates | 3.76 |
| Industrial Products | 2.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.20 |
| Building Materials | 0.95 |
| Chemicals | 0.68 |
| Retail -Cyclical | 0.28 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
22.3800
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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