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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 24.6000 | ▲0.13 | ▲0.53 | 27.5700 | 21.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
24.60000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 7.75 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
10,820.15 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.55% | 0.60 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 41.76 |
| Software | 18.59 |
| Industrial Products | 18.20 |
| Semiconductors | 14.13 |
| Conglomerates | 3.20 |
| Transportation | 1.28 |
| Construction | 0.55 |
| Hardware | 0.28 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.6000
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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