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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/29 | 32.7351 | ▼0.2653 | ▼0.8 | 34.3696 | 24.9397 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/29) |
32.73510 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.54 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,029.75 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.73% | 1.23 | 1.06 | 6.02 |
| 三年 | 16.13% | 1.73 | 0.35 | 14.85 |
| 五年 | 20.01% | 0.87 | 0.53 | 15.36 |
| 十年 | 20.07% | 0.61 | 0.60 | 11.33 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 47.90 |
| Retail - Defensive | 8.76 |
| Drug Manufacturers | 4.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.56 |
| Utilities - Regulated | 4.15 |
| Retail -Cyclical | 4.12 |
| Insurance | 3.93 |
| Transportation | 3.50 |
| Business Services | 2.87 |
| Software | 2.59 |
| Aerospace & Defense | 2.45 |
| Credit Services | 1.92 |
| Oil & Gas | 1.68 |
| Construction | 1.44 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.43 |
| Interactive Media | 1.17 |
| Industrial Products | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
| OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
| RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.90 |
| JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.49 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.12 |
| PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON STOCK EUR | 4.10 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 3.89 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.7351
▼0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/29 |
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