專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 682.5300 | ▼11.29 | ▼1.63 | 783.1300 | 633.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/12) |
682.53000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -4.82 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
437.22 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至:2024/10 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.29% | 0.44 | 0.86 | -6.39 |
三年 | 19.92% | -0.21 | 0.93 | -6.76 |
五年 | 19.78% | 0.06 | 0.93 | -5.40 |
十年 | 22.00% | 0.14 | 0.97 | -4.67 |
行業比重 |
截至:2024/10 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 70.16 |
Drug Manufacturers | 20.70 |
Medical Diagnostics & Research | 5.00 |
Medical Devices & Instruments | 2.91 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
682.5300
▼1.63%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||