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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 645.6000 | ▲37.24 | ▲6.12 | 870.2900 | 553.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
645.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -16.27 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
496.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.33% | -1.06 | 1.02 | -7.18 |
| 三年 | 21.57% | 0.22 | 0.97 | -4.53 |
| 五年 | 21.53% | 0.17 | 0.96 | -3.70 |
| 十年 | 23.25% | 0.51 | 1.07 | -4.32 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 64.20 |
| Drug Manufacturers | 30.63 |
| Chemicals | 1.87 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 (BEARER) | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
645.6000
▲6.12%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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