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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/19 | 1158.1400 | ▲19.15 | ▲1.68 | 1463.5900 | 1111.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/19) |
1158.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.62 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
68.95 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.44% | -0.46 | 0.90 | -11.40 |
| 三年 | 24.50% | -0.15 | 1.02 | -5.30 |
| 五年 | 25.84% | 0.30 | 1.00 | 0.02 |
| 十年 | 22.66% | 0.28 | 1.03 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.34 |
| Biotechnology | 11.51 |
| Construction | 6.91 |
| Industrial Products | 6.67 |
| Hardware | 5.14 |
| Semiconductors | 4.52 |
| Banks | 3.88 |
| Oil & Gas | 3.38 |
| Restaurants | 2.97 |
| Medical Devices & Instruments | 2.79 |
| Transportation | 2.79 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.34 |
| Healthcare Providers & Services | 2.32 |
| Aerospace & Defense | 2.32 |
| REITs | 2.28 |
| Retail -Cyclical | 2.16 |
| Homebuilding & Construction | 1.90 |
| Retail - Defensive | 1.75 |
| Consumer Packaged Goods | 1.62 |
| Building Materials | 1.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.26 |
| Vehicles & Parts | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.16 |
| Drug Manufacturers | 1.01 |
| Business Services | 0.96 |
| Insurance | 0.77 |
| Packaging & Containers | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
1158.1400
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/19 |
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