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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 1104.8000 | ▲7.21 | ▲0.66 | 1463.5900 | 957.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
1104.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.64 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
60.75 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.07% | -0.69 | 0.98 | -14.75 |
| 三年 | 24.17% | -0.16 | 1.03 | -6.80 |
| 五年 | 24.06% | 0.23 | 1.02 | -1.53 |
| 十年 | 22.92% | 0.23 | 1.03 | -1.37 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.73 |
| Biotechnology | 13.56 |
| Industrial Products | 6.75 |
| Medical Devices & Instruments | 5.57 |
| Construction | 4.72 |
| Hardware | 4.60 |
| Banks | 4.29 |
| Semiconductors | 4.02 |
| Transportation | 3.95 |
| Oil & Gas | 3.84 |
| Travel & Leisure | 2.65 |
| Restaurants | 2.48 |
| REITs | 2.47 |
| Healthcare Providers & Services | 2.43 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.92 |
| Retail - Defensive | 1.60 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.56 |
| Aerospace & Defense | 1.47 |
| Business Services | 1.29 |
| Vehicles & Parts | 1.27 |
| Interactive Media | 1.26 |
| Forest Products | 1.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.17 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
| Insurance | 1.04 |
| Retail -Cyclical | 0.99 |
| Packaging & Containers | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
1104.8000
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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