- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 1364.4100 | ▲25.59 | ▲1.91 | 1364.4100 | 942.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/11) |
1364.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.32 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
93.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.44% | 基金保管費率 | 0.36% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.29% | 0.92 | 0.96 | 0.98 |
| 三年 | 24.11% | -0.21 | 1.01 | -3.35 |
| 五年 | 24.90% | 0.38 | 0.99 | 0.87 |
| 十年 | 22.13% | 0.37 | 1.03 | -0.85 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.32 |
| Biotechnology | 14.12 |
| Construction | 7.99 |
| Hardware | 7.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.33 |
| Oil & Gas | 3.78 |
| Banks | 3.76 |
| Aerospace & Defense | 3.17 |
| Healthcare Providers & Services | 2.92 |
| Restaurants | 2.68 |
| Homebuilding & Construction | 2.55 |
| Industrial Products | 2.52 |
| REITs | 2.38 |
| Transportation | 2.20 |
| Retail - Defensive | 1.80 |
| Forest Products | 1.54 |
| Vehicles & Parts | 1.53 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Building Materials | 1.41 |
| Travel & Leisure | 1.38 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Retail -Cyclical | 1.30 |
| Packaging & Containers | 1.26 |
| Insurance | 1.25 |
| Drug Manufacturers | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| WEATHERFORD INTL. COM USD0.001 | 1.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1364.4100
▲1.91%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/10/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
