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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/14 | 56.4000 | ▲1.06 | ▲1.92 | 56.4000 | 35.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/04/14) |
56.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 45.66 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
5,135.32 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.18% | 1.42 | -0.04 | 44.06 |
| 三年 | 30.51% | 0.22 | 0.02 | 10.96 |
| 五年 | 34.49% | 0.44 | -0.05 | 18.42 |
| 十年 | 32.43% | 0.32 | -0.01 | 12.49 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 91.08 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.4000
▲1.92%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/14 |
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