- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/20 | 58.6200 | ▲1.08 | ▲1.88 | 59.4400 | 51.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
58.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.10 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
90.84 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.88% | 0.77 | -0.58 | 30.26 |
| 三年 | 16.49% | 0.17 | -0.22 | 10.57 |
| 五年 | 17.90% | -0.14 | -0.25 | 2.87 |
| 十年 | 17.83% | 0.25 | -0.08 | 7.74 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.00 |
| Industrial Products | 10.02 |
| Banks | 6.96 |
| Oil & Gas | 6.45 |
| Healthcare Providers & Services | 6.14 |
| Chemicals | 6.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.65 |
| Travel & Leisure | 4.14 |
| Real Estate | 3.98 |
| Medical Devices & Instruments | 3.85 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.75 |
| Software | 3.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.63 |
| Semiconductors | 2.27 |
| Capital Markets | 2.13 |
| Construction | 1.99 |
| Consumer Packaged Goods | 1.99 |
| REITs | 1.67 |
| Business Services | 1.65 |
| Drug Manufacturers | 1.48 |
| Retail -Cyclical | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
| Aerospace & Defense | 1.11 |
| Utilities - Regulated | 1.03 |
| Conglomerates | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.93 |
| Transportation | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 5.63 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 3.01 |
| INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD | 2.45 |
| BARCO NV ORD EUR NPV ORD | 2.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
58.6200
▲1.88%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
