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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/05 | 12.9570 | ▲0.0802 | ▲0.62 | 13.7785 | 10.8178 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/05) |
12.95700 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 行業股票-金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 6.19 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
514.44 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.73% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.76% | 1.05 | 0.62 | 8.15 |
| 三年 | 14.27% | 1.30 | 0.68 | 7.70 |
| 五年 | 14.42% | 0.43 | 0.66 | 5.76 |
| 十年 | 14.53% | 0.62 | 0.75 | 2.29 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 81.03 |
| Capital Markets | 6.79 |
| Real Estate | 2.32 |
| Semiconductors | 1.31 |
| Transportation | 1.31 |
| Asset Management | 1.19 |
| Credit Services | 1.06 |
| Interactive Media | 0.96 |
| Industrial Products | 0.80 |
| Retail -Cyclical | 0.23 |
| Insurance | 0.22 |
| Software | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Unicredit | 5.96 |
| Bawag Group AG | 5.28 |
| Nordea Bank | 5.05 |
| HSBC Holdings Plc | 4.62 |
| Ubs Group AG | 4.53 |
| Intesa Sanpaolo | 4.27 |
| Standard Chartered Plc | 4.27 |
| Swedbank | 3.51 |
| BBVA | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
12.9570
▲0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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