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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 115.8139 | ▼0.0813 | ▼0.07 | 119.0128 | 99.9327 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
115.81390 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.82 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
552.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.50% | 0.82 | 1.22 | -5.83 |
| 三年 | 12.52% | 0.67 | 1.13 | -4.33 |
| 五年 | 14.91% | 0.41 | 1.15 | -3.90 |
| 十年 | 14.42% | 0.85 | 1.04 | -1.32 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.92 |
| Industrial Products | 10.99 |
| Drug Manufacturers | 10.90 |
| Semiconductors | 10.34 |
| Aerospace & Defense | 9.16 |
| Retail -Cyclical | 6.01 |
| Oil & Gas | 5.31 |
| Utilities - Regulated | 5.02 |
| Insurance | 4.39 |
| Telecommunication Services | 3.95 |
| Consumer Packaged Goods | 3.89 |
| Hardware | 2.78 |
| Retail - Defensive | 1.77 |
| Building Materials | 1.42 |
| Construction | 1.25 |
| Business Services | 1.18 |
| Vehicles & Parts | 1.09 |
| Metals & Mining | 0.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| Transportation | 0.92 |
| Medical Devices & Instruments | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.06 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.02 |
| ASML HOLDING NV | 3.45 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.26 |
| TOTALENERGIES SE | 3.06 |
| ING GROEP NV | 3.05 |
| NESTLE SA-REG | 2.92 |
| UBS GROUP AG-REG | 2.84 |
| L'OREAL | 2.65 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
115.8139
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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