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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 86.2900 | ▼0.66 | ▼0.76 | 89.5500 | 76.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
86.29000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 澳洲及紐西蘭股票 | ||
本年迄今收益% | 1.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
572.77 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.69% | 0.26 | 1.00 | -3.59 |
三年 | 15.18% | 0.37 | 1.07 | -2.84 |
五年 | 16.06% | 0.49 | 0.94 | 0.30 |
十年 | 13.86% | 0.43 | 0.95 | -0.46 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 18.54 |
Banks | 12.60 |
Insurance | 6.70 |
Biotechnology | 6.09 |
Healthcare Providers & Services | 5.92 |
Interactive Media | 5.49 |
Real Estate | 5.34 |
Capital Markets | 4.93 |
Oil & Gas | 4.68 |
Asset Management | 4.59 |
Retail - Defensive | 4.38 |
Medical Devices & Instruments | 2.44 |
Construction | 2.24 |
Restaurants | 1.92 |
Building Materials | 1.76 |
Vehicles & Parts | 1.67 |
Retail -Cyclical | 1.56 |
Steel | 1.26 |
Waste Management | 0.66 |
Beverages - Alcoholic | 0.52 |
Chemicals | 0.49 |
Travel & Leisure | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSL LIMITED | 8.11 |
BHP GROUP LIMITED | 8.05 |
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA | 7.42 |
MACQUARIE GROUP LTD | 5.26 |
MINERAL RESOURCES LTD | 3.87 |
RIO TINTO LTD | 3.55 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.45 |
SANTOS LTD | 3.17 |
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD | 3.14 |
SUNCORP GROUP LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
86.2900
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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