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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/03 | 21.3000 | ▼0.01 | ▼0.05 | 22.7000 | 18.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/03) |
21.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.98 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
7,775.37 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.94% | 0.02 | -0.51 | 10.06 |
| 三年 | 10.41% | 0.65 | -0.32 | 14.03 |
| 五年 | 11.96% | 0.41 | -0.24 | 9.61 |
| 十年 | 13.83% | 0.70 | -0.11 | 7.91 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.87 |
| Insurance | 10.87 |
| Drug Manufacturers | 6.65 |
| Retail - Defensive | 6.37 |
| Industrial Products | 6.22 |
| Business Services | 4.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.57 |
| Retail -Cyclical | 4.49 |
| Utilities - Regulated | 4.49 |
| Oil & Gas | 4.03 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Software | 3.47 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.29 |
| Consumer Packaged Goods | 2.98 |
| Semiconductors | 2.41 |
| Restaurants | 2.15 |
| Real Estate | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 1.47 |
| Media-Diversified | 1.43 |
| Construction | 1.42 |
| Interactive Media | 0.96 |
| Forest Products | 0.79 |
| Packaging & Containers | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAP SE | 5.77 |
| UNILEVER PLC ORD | 4.84 |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 4.56 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.31 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 4.02 |
| INDITEX SA | 3.75 |
| SANOFI | 3.60 |
| TOTALENERGIES SE | 3.19 |
| SHELL PLC | 3.16 |
| BARCLAYS PLC ORD | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.3000
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/03 |
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