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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/22 | 69.9500 | ▼0.74 | ▼1.05 | 73.5200 | 56.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/22) |
69.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.49 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,317.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.93% | -0.44 | 0.94 | -12.10 |
| 三年 | 15.68% | 0.10 | 0.88 | -4.97 |
| 五年 | 15.52% | 0.62 | 0.88 | -1.35 |
| 十年 | 15.72% | 0.51 | 0.94 | -1.83 |
行業比重 |
截至：2025/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.62 |
| Semiconductors | 12.50 |
| Interactive Media | 12.18 |
| Retail -Cyclical | 9.03 |
| Capital Markets | 7.80 |
| Banks | 6.40 |
| Credit Services | 5.36 |
| Hardware | 4.85 |
| Medical Distribution | 4.63 |
| Healthcare Plans | 3.78 |
| Medical Devices & Instruments | 3.55 |
| Aerospace & Defense | 3.55 |
| Chemicals | 3.50 |
| Construction | 3.26 |
| Oil & Gas | 3.19 |
| Drug Manufacturers | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP CLASS A | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
69.9500
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/22 |
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