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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 86.2900 | ▼1.46 | ▼1.66 | 87.7500 | 56.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
86.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.20 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,684.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.97% | 1.08 | 1.55 | 4.23 |
| 三年 | 14.52% | 1.00 | 0.96 | 0.83 |
| 五年 | 15.21% | 0.72 | 0.89 | 1.03 |
| 十年 | 16.00% | 0.70 | 0.96 | -0.61 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.12 |
| Interactive Media | 12.39 |
| Software | 11.65 |
| Hardware | 9.38 |
| Retail -Cyclical | 6.72 |
| Banks | 5.60 |
| Medical Distribution | 5.12 |
| Capital Markets | 4.88 |
| Credit Services | 3.85 |
| Travel & Leisure | 3.15 |
| Healthcare Plans | 3.00 |
| Industrial Distribution | 2.97 |
| Construction | 2.81 |
| Aerospace & Defense | 2.74 |
| Chemicals | 2.50 |
| Media-Diversified | 2.46 |
| Medical Devices & Instruments | 2.41 |
| Oil & Gas | 2.23 |
| Business Services | 0.95 |
| Drug Manufacturers | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP CLASS A | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
86.2900
▼1.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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