- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 69.8300 | ▲1.18 | ▲1.72 | 73.5200 | 56.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/13) |
69.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.32 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,317.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.93% | -0.44 | 0.94 | -12.10 |
| 三年 | 15.68% | 0.10 | 0.88 | -4.97 |
| 五年 | 15.52% | 0.62 | 0.88 | -1.35 |
| 十年 | 15.72% | 0.51 | 0.94 | -1.83 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.00 |
| Interactive Media | 11.59 |
| Semiconductors | 11.08 |
| Retail -Cyclical | 9.59 |
| Capital Markets | 8.00 |
| Banks | 6.49 |
| Credit Services | 5.77 |
| Medical Distribution | 4.75 |
| Healthcare Plans | 4.40 |
| Hardware | 4.39 |
| Oil & Gas | 3.94 |
| Chemicals | 3.82 |
| Medical Devices & Instruments | 3.51 |
| Construction | 3.13 |
| Aerospace & Defense | 3.08 |
| Drug Manufacturers | 2.51 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COMCAST CORP CLASS A | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
69.8300
▲1.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
