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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 6.6800 | ▼0.01 | ▼0.15 | 7.3100 | 6.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
6.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -4.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,161.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.58% | 0.09 | 1.23 | 1.83 |
| 三年 | 11.90% | -0.63 | 1.19 | 1.37 |
| 五年 | 10.29% | -0.76 | 0.99 | -5.10 |
| 十年 | 8.77% | -0.48 | 0.71 | -2.90 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 | 6.04 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 4.50 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM | 3.87 |
| KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 | 3.83 |
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 | 3.64 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 01/01/2027 STATED RATE 10% | 3.47 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND .75% 09/17/2024 | 3.23 |
| INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6800
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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