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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 3211.9500 ▼4.88 ▼0.15 3218.2700 2995.2100

基金走勢

  
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元

基金快遞

  
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2025/11/04)		 3211.95000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 4.50 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 213.95
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.55% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.35% 1.60 1.08 -0.61
三年 3.98% 1.44 1.09 -1.74
五年 6.67% 0.33 1.05 -0.99
十年 7.05% 0.98 0.98 -0.44

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Transportation 0.33

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FRENCH REPUBL BTF % 11Jan23 7.46
AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z 3.86
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2.96
VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 1.45
LORCA TELECOM 4% Sep27 1.33
TEVA PHARM FN 6% Jan25 1.20
TELEFONICA EU VAR PERP 1.11
IQVIA INC 2.25% Jan28 1.03
EDF 6% PERP EMTN 0.94
PI SOL - EURO CRED CONT - J2 0.92

基金速覽
 
淨值歐元 3211.9500 ▼0.15%
更新日期 2025/11/04
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 21 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲4.5%
一年 ▲6.02%
三年收益率(年度化) ▲8.84%
五年收益率(年度化) ▲3.35%
累積報酬 ▲221.2%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 3211.95000 ▼0.15

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