- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 1074.6200 | ▲11.46 | ▲1.08 | 1250.9100 | 999.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/12/20) |
1074.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.02 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,502.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.17% | 1.02 | 1.53 | -7.30 |
| 三年 | 22.87% | 0.08 | 0.78 | -1.01 |
| 五年 | 21.00% | 0.22 | 0.67 | -1.02 |
| 十年 | 22.44% | 0.23 | 0.87 | -1.80 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 86.57 |
| Drug Manufacturers | 11.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1074.6200
▲1.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/12/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
