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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 848.7100 | ▲0.96 | ▲0.11 | 1212.1400 | 717.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
848.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -22.58 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,411.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.06% | -1.40 | 1.23 | -24.53 |
| 三年 | 22.79% | 0.12 | 0.79 | -6.58 |
| 五年 | 22.01% | 0.14 | 0.90 | -4.75 |
| 十年 | 22.59% | 0.44 | 1.00 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2022/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 70.59 |
| Drug Manufacturers | 20.93 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.59 |
| Medical Devices & Instruments | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 5.24 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 3.15 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
848.7100
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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