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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 327.4700 | ▲1.65 | ▲0.51 | 327.4700 | 265.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
327.47000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.31 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
60.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.61% | 1.37 | -0.26 | 22.40 |
| 三年 | 11.27% | 0.89 | -0.09 | 14.07 |
| 五年 | 13.07% | 0.48 | -0.21 | 10.17 |
| 十年 | 14.71% | 0.71 | -0.08 | 8.73 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 15.83 |
| Construction | 14.90 |
| Banks | 14.17 |
| Industrial Products | 10.25 |
| Aerospace & Defense | 6.82 |
| Drug Manufacturers | 5.12 |
| Insurance | 4.14 |
| Chemicals | 3.31 |
| Metals & Mining | 3.16 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Transportation | 2.17 |
| Oil & Gas | 2.16 |
| Semiconductors | 1.98 |
| Steel | 1.96 |
| Healthcare Providers & Services | 1.89 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.84 |
| Waste Management | 1.65 |
| Real Estate | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
327.4700
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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