- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 831.5282 | ▼0.5671 | ▼0.07 | 832.0953 | 659.4715 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
831.52820 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.13 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
427.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.49% | 1.44 | 1.05 | -1.54 |
| 三年 | 11.50% | 0.90 | 1.03 | -1.18 |
| 五年 | 13.93% | 0.50 | 1.06 | -2.51 |
| 十年 | 14.27% | 0.98 | 1.02 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.63 |
| Industrial Products | 11.44 |
| Aerospace & Defense | 10.84 |
| Semiconductors | 10.39 |
| Oil & Gas | 6.61 |
| Transportation | 6.59 |
| Drug Manufacturers | 6.22 |
| Utilities - Regulated | 3.59 |
| Capital Markets | 3.22 |
| Construction | 2.40 |
| Steel | 2.32 |
| Business Services | 2.30 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Insurance | 1.81 |
| Metals & Mining | 1.71 |
| Building Materials | 1.61 |
| Telecommunication Services | 1.35 |
| Vehicles & Parts | 1.30 |
| Packaging & Containers | 1.22 |
| Hardware | 1.19 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.07 |
| Media-Diversified | 1.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.90 |
| REITs | 0.86 |
| Healthcare Providers & Services | 0.78 |
| Chemicals | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC Ord. USD 0.25 | 5.46 |
| Rio Tinto PLC Ord. GBp 10.00 | 4.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
831.5282
▼0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
