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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 673.7095 | ▼11.685 | ▼1.7 | 685.3945 | 447.3585 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
673.70950 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.47 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
104.00 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 2.06 | 1.23 | -0.82 |
| 三年 | 16.27% | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 五年 | 17.73% | 0.29 | 1.04 | -0.43 |
| 十年 | 18.38% | 0.36 | 1.07 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.00 |
| Hardware | 14.89 |
| Semiconductors | 14.86 |
| Interactive Media | 8.63 |
| Retail -Cyclical | 8.55 |
| Industrial Products | 6.55 |
| Telecommunication Services | 4.95 |
| Travel & Leisure | 3.32 |
| Oil & Gas | 3.32 |
| Drug Manufacturers | 3.11 |
| Vehicles & Parts | 2.99 |
| Credit Services | 1.86 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Insurance | 1.32 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.19 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 7.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 4.00 |
| PING AN BANK CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.52 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD10. | 3.22 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 3.06 |
| DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
673.7095
▼1.7%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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