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2022年 08月 12日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 191.2100 ▲8.95 ▲4.91 388.0600 128.5000

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/08/11)
191.21000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -39.91 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
2,675.48
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 41.04% -1.77 1.26 -59.95
三年 36.74% 0.18 1.31 -15.59
五年 30.65% 0.39 1.25 -8.25
十年 24.01% 0.63 1.24 -4.25

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Software 50.87
Interactive Media 9.37
Healthcare Providers & Services 9.02
Retail -Cyclical 8.76
Biotechnology 7.79
Semiconductors 3.06
Medical Diagnostics & Research 1.68
Travel & Leisure 1.54
Asset Management 1.26
Medical Devices & Instruments 0.53
Vehicles & Parts 0.36
Credit Services 0.26

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 6.76

基金速覽

 
淨值美金 191.2100 ▲4.91%
更新日期 2022/08/11
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 106 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▼39.91%
一年 ▼46.74%
三年收益率(年度化) ▲8.37%
五年收益率(年度化) ▲13.94%
累積報酬 ▲1812.1%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 191.21000 ▲4.91

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