- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 305.0400 | ▼2.05 | ▼0.67 | 356.5600 | 256.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
305.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.98 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,475.56 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.92% | -0.32 | 0.15 | -5.49 |
| 三年 | 30.41% | 0.67 | 0.30 | 19.06 |
| 五年 | 34.04% | -0.04 | 0.16 | 0.35 |
| 十年 | 29.02% | 0.52 | 0.10 | 15.69 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.12 |
| Biotechnology | 13.31 |
| Vehicles & Parts | 12.70 |
| Credit Services | 6.41 |
| Retail -Cyclical | 5.39 |
| Aerospace & Defense | 5.00 |
| Medical Devices & Instruments | 4.95 |
| Media-Diversified | 4.20 |
| Industrial Distribution | 3.79 |
| Capital Markets | 3.69 |
| Hardware | 3.59 |
| Interactive Media | 3.39 |
| Travel & Leisure | 2.22 |
| Banks | 2.08 |
| Transportation | 1.16 |
| REITs | 0.86 |
| Real Estate | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
305.0400
▼0.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
