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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 30.5900 ▲0.11 ▲0.36 43.9400 26.9600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/06/27)
30.59000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -17.90 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,624.49
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.82% -1.69 0.86 -12.64
三年 22.84% 0.08 1.01 -6.00
五年 22.21% 0.08 0.99 -4.17
十年 23.23% 0.44 1.01 -2.90

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 55.25
Drug Manufacturers 32.07
Medical Diagnostics & Research 6.36
Medical Devices & Instruments 0.26
Chemicals 0.25

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD USD.0001 ORD 5.61
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD USD.0001 ORD 5.14

基金速覽

 
淨值美金 30.5900 ▲0.36%
更新日期 2022/06/27
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 6 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼17.9%
一年 ▼29.5%
三年收益率(年度化) ▼1.28%
五年收益率(年度化) ▼0.23%
累積報酬 ▲205.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 30.59000 ▲0.36

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