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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/17 | 42.4400 | ▲0.4 | ▲0.95 | 42.4400 | 30.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/17) |
42.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,795.57 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.31% | 1.52 | 1.15 | 1.12 |
| 三年 | 23.21% | 0.31 | 1.19 | -0.71 |
| 五年 | 27.76% | 0.39 | 1.24 | -0.40 |
| 十年 | 23.69% | 0.37 | 1.24 | -0.71 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.05 |
| Asset Management | 16.13 |
| Capital Markets | 11.17 |
| Credit Services | 10.04 |
| Insurance | 6.11 |
| Software | 4.79 |
| Business Services | 3.29 |
| Homebuilding & Construction | 1.43 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 4.80 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.26 |
| UNICREDIT | 4.18 |
| INTESA SANPAOLO | 3.13 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.07 |
| UBS GROUP AG | 2.91 |
| BANCO DO BRASIL SA | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
42.4400
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/17 |
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