- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 45.3700 | ▲0.04 | ▲0.09 | 46.6100 | 44.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
45.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.87 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,470.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.45% | -0.81 | -0.58 | 3.73 |
| 三年 | 4.47% | 0.64 | 0.07 | 6.85 |
| 五年 | 7.11% | -0.11 | -0.20 | 3.92 |
| 十年 | 7.03% | 0.29 | -0.10 | 5.05 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.03 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
45.3700
▲0.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
