MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 05月 11日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 34.6500 ▲0.01 ▲0.03 35.2200 33.1500

基金走勢

 
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2021/05/10)
34.65000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -1.51 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
15,684.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.66% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.80% 1.38 1.09 3.74
三年 3.24% 1.11 0.96 0.58
五年 2.95% 1.06 0.95 1.14
十年 3.05% 1.40 1.01 1.02

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.04

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/08/21 6.48
JAPAN TREASURY DISC BILL #956 3.63
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/15/21 3.45
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI 3.34
PIMCO EUR SHORT MAT SRC UCITS ETF 2.62

基金速覽

 
淨值美金 34.6500 ▲0.03%
更新日期 2021/05/10
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 51 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▼1.51%
一年 ▲4.34%
三年收益率(年度化) ▲5.06%
五年收益率(年度化) ▲4.3%
累積報酬 ▲152.92%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 34.65000 ▲0.03

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】