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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 352.4497 | ▲9.945 | ▲2.9 | 398.6601 | 293.6722 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
352.44970 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | 5.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
8,853.85 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.26% | -0.93 | 0.95 | 0.67 |
三年 | 24.78% | -0.64 | 1.06 | -1.68 |
五年 | 23.30% | 0.49 | 0.98 | 0.61 |
十年 | 20.27% | 0.52 | 1.00 | 0.61 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 14.02 |
Insurance | 13.38 |
Real Estate | 11.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.71 |
Industrial Products | 9.90 |
Banks | 9.04 |
Retail -Cyclical | 7.29 |
Interactive Media | 6.41 |
Oil & Gas | 3.15 |
Capital Markets | 2.61 |
Drug Manufacturers | 2.06 |
Restaurants | 1.75 |
Beverages - Alcoholic | 1.72 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.37 |
Consumer Packaged Goods | 1.10 |
Medical Diagnostics & Research | 0.90 |
Retail - Defensive | 0.55 |
Biotechnology | 0.52 |
Farm & Construction Machinery | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
352.4497
▲2.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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