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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/07 | 38.6000 | ▼0.01 | ▼0.03 | 39.0900 | 37.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/07) |
38.60000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 8.11 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
2,290.44 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.80% | 0.73 | 1.09 | 0.17 |
| 三年 | 6.61% | 0.26 | 1.06 | -0.01 |
| 五年 | 6.66% | -0.27 | 1.01 | 1.00 |
| 十年 | 6.58% | -0.01 | 1.06 | -0.42 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED MEXICA MBONO 8.5% 31May29 | 1.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.6000
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過去績效 |
資料日期：2025/11/07 |
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