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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/24 | 1144.0700 | ▲16.53 | ▲1.47 | 1154.5100 | 742.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
1144.07000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 46.94 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,529.62 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.43% | 2.07 | 1.11 | 0.89 |
| 三年 | 25.10% | 0.32 | 1.07 | -7.71 |
| 五年 | 23.33% | 0.87 | 1.03 | -2.47 |
| 十年 | 20.39% | 1.37 | 1.03 | -1.85 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.57 |
| Semiconductors | 32.35 |
| Hardware | 12.59 |
| Interactive Media | 8.23 |
| Vehicles & Parts | 3.06 |
| Retail -Cyclical | 3.00 |
| Travel & Leisure | 2.24 |
| Media-Diversified | 1.59 |
| Medical Devices & Instruments | 1.31 |
| Industrial Products | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML Holding NV | 1.96 |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1144.0700
▲1.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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