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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 937.0500 | ▲16.66 | ▲1.81 | 1189.6000 | 785.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
937.05000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -14.91 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
1,227.62 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.74% | 0.09 | 1.10 | -3.25 |
| 三年 | 24.94% | 0.45 | 1.05 | -2.69 |
| 五年 | 23.30% | 0.64 | 1.04 | -3.51 |
| 十年 | 21.07% | 1.37 | 1.03 | -2.24 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.03 |
| Software | 26.88 |
| Hardware | 15.42 |
| Interactive Media | 13.37 |
| Retail -Cyclical | 5.63 |
| Travel & Leisure | 2.29 |
| Media-Diversified | 1.88 |
| Vehicles & Parts | 1.60 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Industrial Products | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML Holding NV | 1.96 |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
937.0500
▲1.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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