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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/12 | 1261.1300 | ▼2.46 | ▼0.19 | 1523.7000 | 949.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/11/12) |
1261.13000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.10 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,946.37 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.05% | 0.60 | 1.25 | -0.69 |
| 三年 | 28.13% | 1.10 | 1.18 | -0.71 |
| 五年 | 27.66% | 0.49 | 1.12 | -5.90 |
| 十年 | 23.20% | 1.32 | 1.07 | -2.39 |
行業比重 |
截至：2026/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.23 |
| Software | 26.27 |
| Hardware | 19.92 |
| Interactive Media | 6.60 |
| Retail -Cyclical | 3.95 |
| Aerospace & Defense | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.10 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| REITs | 0.99 |
| Industrial Products | 0.57 |
| Media-Diversified | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
| ASML Holding NV | 1.76 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1261.1300
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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