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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 534.5800 | ▼2.03 | ▼0.38 | 537.8600 | 454.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/30) |
534.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.97 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,787.45 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.79% | 0.35 | 0.80 | -9.65 |
| 三年 | 11.13% | 0.75 | 0.84 | -2.86 |
| 五年 | 13.83% | 0.30 | 0.89 | -2.49 |
| 十年 | 14.60% | 0.49 | 0.91 | -0.74 |
行業比重 |
��至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 8.38 |
| Insurance | 7.84 |
| Retail -Cyclical | 7.81 |
| Software | 6.70 |
| Oil & Gas | 6.66 |
| Utilities - Regulated | 6.27 |
| Aerospace & Defense | 6.17 |
| Semiconductors | 5.51 |
| Drug Manufacturers | 5.29 |
| Healthcare Plans | 4.07 |
| Capital Markets | 3.80 |
| Medical Devices & Instruments | 3.22 |
| Hardware | 3.22 |
| Asset Management | 2.97 |
| Industrial Products | 2.23 |
| Medical Distribution | 1.74 |
| Transportation | 1.71 |
| Travel & Leisure | 1.62 |
| Credit Services | 1.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.51 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| REITs | 1.44 |
| Tobacco Products | 1.18 |
| Conglomerates | 1.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.08 |
| Building Materials | 0.87 |
| Interactive Media | 0.82 |
| Business Services | 0.79 |
| Industrial Distribution | 0.57 |
| Construction | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
534.5800
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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