- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 314.6500 | ▼0.46 | ▼0.15 | 381.6300 | 281.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
314.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.36 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
454.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.68% | -1.51 | 0.24 | -24.00 |
| 三年 | 14.84% | -0.35 | 0.10 | -1.72 |
| 五年 | 14.54% | -0.22 | -0.01 | 0.40 |
| 十年 | 18.60% | 0.08 | 0.06 | 3.06 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.00 |
| Software | 14.20 |
| Vehicles & Parts | 6.62 |
| Insurance | 6.49 |
| Oil & Gas | 6.07 |
| Industrial Products | 5.34 |
| Credit Services | 5.34 |
| Drug Manufacturers | 3.69 |
| Retail -Cyclical | 3.19 |
| Diversified Financial Services | 2.65 |
| Telecommunication Services | 2.50 |
| Healthcare Providers & Services | 2.33 |
| Tobacco Products | 2.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.06 |
| REITs | 2.01 |
| Construction | 1.99 |
| Conglomerates | 1.97 |
| Interactive Media | 1.85 |
| Utilities - Regulated | 1.66 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.65 |
| Capital Markets | 1.58 |
| Travel & Leisure | 1.37 |
| Transportation | 1.33 |
| Asset Management | 1.04 |
| Biotechnology | 0.67 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
| ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
314.6500
▼0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
