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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | 11.9200 | 6.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/11/24) |
9.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.30 | 基金規模(百萬) (2020/10/31) |
16.81 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.97% | -0.88 | 1.05 | 6.68 |
| 三年 | 23.20% | -0.18 | 1.01 | -3.16 |
| 五年 | 20.44% | 0.18 | 0.97 | -1.77 |
| 十年 | 20.23% | 0.05 | 0.90 | -0.66 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 27.15 |
| Banks | 18.73 |
| Metals & Mining | 9.34 |
| Retail - Defensive | 5.58 |
| Capital Markets | 4.76 |
| Interactive Media | 4.62 |
| Telecommunication Services | 4.47 |
| Insurance | 3.23 |
| Transportation | 2.63 |
| Conglomerates | 1.91 |
| Retail -Cyclical | 1.86 |
| Agriculture | 1.35 |
| Steel | 1.30 |
| Aerospace & Defense | 1.09 |
| Credit Services | 1.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.79 |
| Tobacco Products | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY | 5.52 |
| MTS PJSC RUB0.1 | 4.47 |
| OTP BANK HUF100 | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1600
0%
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過去績效 |
資料日期：2020/11/24 |
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