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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 206.5400 ▲1.17 ▲0.57 215.0700 174.7600

基金走勢

  
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2025/11/04)		 206.54000 計價幣別 歐元
基金類別 房地產 - 歐洲（間接）
本年迄今收益% 3.89 基金規模(百萬)
(2025/10/31)		 371.61
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.03%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.77% -0.37 0.79 0.32
三年 19.64% 0.14 0.88 1.05
五年 21.86% 0.00 0.91 0.71
十年 18.58% 0.79 0.96 0.87

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
REITs 55.00
Real Estate 40.32

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Segro PLC 6.76
LEG Immobilien SE 5.90
Klepierre SA 5.78
British Land Co PLC 5.28
Vonovia SE 4.69
Safestore Holdings Plc 4.13
Unite Group Plc 3.78
Land Securities Group PLC 3.61
Gecina SA 3.44
Catena AB 3.26

基金速覽
 
淨值歐元 206.5400 ▲0.57%
更新日期 2025/11/04
基金組別 房地產 - 歐洲（間接）
組別排名 2 / 5
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲3.89%
一年 ▼2.32%
三年收益率(年度化) ▲3.77%
五年收益率(年度化) ▼1.98%
累積報酬 ▲909.64%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 206.54000 ▲0.57
群益奧斯卡基金 81.81000 ▼1.2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 600.08000 ▲0.08
天利(盧森堡)-北美基金I 117.58750 ▼1.16

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