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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 81.1000 | ▼1.47 | ▼1.78 | 97.6100 | 75.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
81.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -7.18 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
625.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.23% | -0.25 | -0.09 | -1.33 |
| 三年 | 22.43% | -0.21 | -0.11 | 1.60 |
| 五年 | 23.95% | 0.25 | 0.94 | -1.19 |
| 十年 | 21.09% | 0.32 | 0.93 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.89 |
| Interactive Media | 18.79 |
| Retail -Cyclical | 16.50 |
| Software | 10.56 |
| Hardware | 9.66 |
| Industrial Products | 9.06 |
| Travel & Leisure | 5.39 |
| Vehicles & Parts | 3.92 |
| Aerospace & Defense | 3.42 |
| Real Estate | 1.18 |
| Conglomerates | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 7.38 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 5.10 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 4.51 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 3.95 |
| NETEASE INC ORD USD.000100000 | 3.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 3.20 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 3.03 |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 2.85 |
| MEDIATEK INC | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.1000
▼1.78%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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