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景順環球消費趨勢基金B股 美元

Invesco Glbl Consmr Trnds B USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/09 70.3700 ▲0.85 ▲1.22 82.9100 58.6300

基金走勢

  
景順環球消費趨勢基金B股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/09/09)		 70.37000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-消費品及服務
本年迄今收益% -0.48 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 1,567.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.75% -0.10 0.40 -3.09
三年 28.36% 0.44 0.26 14.12
五年 27.20% -0.11 0.02 0.82
十年 24.72% 0.32 0.02 10.26

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Vehicles & Parts 28.54
Retail -Cyclical 14.79
Interactive Media 13.63
Semiconductors 12.15
Hardware 7.57
Travel & Leisure 6.35
Consumer Packaged Goods 3.55
Telecommunication Services 3.26
Capital Markets 2.34
Industrial Products 2.03
Retail - Defensive 1.50
Restaurants 1.06
Beverages - Non-Alcoholic 0.86
Software 0.77
Homebuilding & Construction 0.63
Aerospace & Defense 0.37
Media-Diversified 0.33
Insurance 0.28

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SONY GROUP CORPORA NPV 3.46

基金速覽
 
淨值美金 70.3700 ▲1.22%
更新日期 2026/09/09
基金組別 行業股票-消費品及服務
組別排名 16 / 53
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/09
年初至今 ▼0.48%
一年 ▼7.59%
三年收益率(年度化) ▲15.56%
五年收益率(年度化) ▼2.18%
累積報酬 ▲939.44%

基準指數
 

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景順環球消費趨勢基金B股 美元 70.37000 ▲1.22
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