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瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

Eastspring Inv Pan European A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 29.0100 ▼0.168 ▼0.58 30.4390 26.3770

基金走勢

  
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

基金快遞

  
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/05/05)		 29.01000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% 0.64 基金規模(百萬)
(2026/03/31)		 85.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.81% 0.37 -0.33 16.21
三年 14.68% 0.41 -0.06 11.59
五年 17.07% 0.23 -0.07 8.16
十年 17.48% 0.37 0.00 8.92

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Banks 14.06
Industrial Products 13.62
Insurance 8.21
Drug Manufacturers 7.50
Consumer Packaged Goods 7.26
Business Services 7.12
Retail -Cyclical 5.22
Semiconductors 4.91
Chemicals 4.73
Software 4.61
Media-Diversified 4.50
Biotechnology 3.88
Industrial Distribution 2.72
Interactive Media 2.48
Transportation 2.47
Utilities - Independent Power Producers 2.27
Healthcare Providers & Services 1.66
Beverages - Alcoholic 1.42

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK A/S DKK 0.2 6.64
SCHNEIDER ELECTRIC EUR 4 5.20
AIB GROUP PLC EUR 0.625 4.44
WH SMITH PLC GBP 0.22 4.19
DSV A/S DKK 1 4.11
NESTLE SA-REG CHF 0.1 4.09
SCOUT24 SE EUR NPV 3.87
UNILEVER PLC GBP 0.031111 3.75
PETS AT HOME GRO GBP 0.01 3.65
ING GROEP NV EUR 0.01 3.59

基金速覽
 
淨值美金 29.0100 ▼0.58%
更新日期 2026/05/05
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 112 / 191
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▲0.64%
一年 ▲6.1%
三年收益率(年度化) ▲10.41%
五年收益率(年度化) ▲6.1%
累積報酬 ▲190.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元) 29.01000 ▼0.58

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