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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/21 | 2324.0000 | ▲7 | ▲0.3 | 2397.0000 | 1535.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
2324.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.00 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
15,710.24 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.66% | 1.67 | 1.41 | -2.08 |
| 三年 | 20.46% | 1.06 | 1.33 | -6.36 |
| 五年 | 18.84% | 0.59 | 1.29 | -8.05 |
| 十年 | 20.02% | 0.59 | 1.09 | -1.64 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.38 |
| Hardware | 12.70 |
| Retail -Cyclical | 6.60 |
| Vehicles & Parts | 5.90 |
| Conglomerates | 4.88 |
| Aerospace & Defense | 4.69 |
| Software | 4.29 |
| Semiconductors | 3.56 |
| Chemicals | 3.53 |
| Waste Management | 2.67 |
| Capital Markets | 2.39 |
| Media-Diversified | 2.32 |
| Telecommunication Services | 2.31 |
| Banks | 2.30 |
| Travel & Leisure | 2.11 |
| Real Estate | 2.05 |
| Retail - Defensive | 1.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.58 |
| Medical Devices & Instruments | 1.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.33 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.24 |
| Metals & Mining | 1.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.98 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
| Business Services | 0.76 |
| Interactive Media | 0.32 |
| Construction | 0.21 |
| Credit Services | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2324.0000
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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