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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/08/24 | 401.7100 | ▲0.76 | ▲0.19 | 406.5800 | 263.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2021/08/24) |
401.71000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.79 | 基金規模(百萬) (2021/07/31) |
112.82 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.52% | 2.16 | 1.25 | 5.77 |
| 三年 | 25.34% | 0.65 | 1.27 | 0.86 |
| 五年 | 20.46% | 0.74 | 1.24 | 0.34 |
| 十年 | 18.06% | 0.78 | 1.13 | 1.49 |
行業比重 |
截至：2021/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.83 |
| Asset Management | 7.33 |
| Retail -Cyclical | 7.25 |
| Vehicles & Parts | 7.17 |
| Insurance | 5.41 |
| Drug Manufacturers | 4.90 |
| Industrial Distribution | 4.86 |
| Banks | 4.20 |
| Hardware | 3.95 |
| Capital Markets | 3.82 |
| Software | 3.48 |
| Retail - Defensive | 3.17 |
| Interactive Media | 2.82 |
| Media-Diversified | 2.71 |
| Steel | 2.45 |
| Homebuilding & Construction | 2.37 |
| Waste Management | 2.23 |
| Building Materials | 2.11 |
| Transportation | 2.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.90 |
| Packaging & Containers | 1.68 |
| Construction | 1.64 |
| Real Estate | 1.56 |
| Consumer Packaged Goods | 1.31 |
| Personal Services | 1.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.21 |
| Restaurants | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2021/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JD Sports Fashion | 2.87 |
| Electrocomponents | 2.82 |
| Virbac | 2.78 |
| Pearson | 2.71 |
| Bankinter | 2.69 |
| Intermediate Capital Group | 2.65 |
| Nexans | 2.55 |
| IG Group Holdings | 2.54 |
| Aperam | 2.45 |
| Coface | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
401.7100
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2021/08/24 |
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