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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/21 | 30.2000 | ▲0.26 | ▲0.87 | 32.2800 | 25.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/21) |
30.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 6.94 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
9,209.75 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.78% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.99% | 0.69 | 0.88 | -5.77 |
| 三年 | 12.77% | 0.60 | 0.95 | -4.63 |
| 五年 | 15.21% | 0.30 | 0.95 | -2.55 |
| 十年 | 14.99% | 0.38 | 0.96 | -4.08 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.50 |
| Hardware | 9.17 |
| Aerospace & Defense | 8.31 |
| Banks | 8.19 |
| Drug Manufacturers | 5.02 |
| Industrial Products | 4.85 |
| Retail -Cyclical | 4.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.87 |
| Interactive Media | 3.82 |
| Capital Markets | 3.42 |
| Utilities - Regulated | 3.02 |
| Software | 2.95 |
| Credit Services | 2.27 |
| Packaging & Containers | 2.18 |
| Construction | 2.16 |
| Oil & Gas | 2.15 |
| Chemicals | 1.95 |
| Travel & Leisure | 1.80 |
| Metals & Mining | 1.66 |
| Vehicles & Parts | 1.45 |
| Consumer Packaged Goods | 1.45 |
| Healthcare Providers & Services | 1.39 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Business Services | 1.13 |
| Insurance | 1.08 |
| Industrial Distribution | 1.02 |
| Real Estate | 0.99 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.95 |
| Conglomerates | 0.88 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
30.2000
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/21 |
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