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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/24 80.7900 ▼42.35 ▼34.39 198.9100 80.7900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/02/24)
80.79000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -52.06 基金規模(百萬)
(2022/01/31)
92.55
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2022/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.33% 0.34 1.05 -0.31
三年 25.02% 0.49 1.05 -2.85
五年 22.44% 0.40 1.00 -3.50
十年 24.07% 0.20 -- --

行業比重

截至:2022/02
行業類別 百分比%
Oil & Gas 32.64
Metals & Mining 18.30
Telecommunication Services 8.61
Banks 8.33
Interactive Media 7.50
Steel 5.75
Capital Markets 3.01
Other Energy Sources 2.59
Software 1.73
Retail -Cyclical 1.52
Utilities - Regulated 0.16

前十大持股

截至:2022/02
投資標的 資產百分比%
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A' 7.50
POLYUS GOLD OAO RUB1 4.86
POLYMETAL INTL PLC ORD NPV 4.44
LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025 4.36
ALROSA ZAO RUB0.50(RUB) 3.76

基金速覽

 
淨值美金 80.7900 ▼34.39%
更新日期 2022/02/24
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 28 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/24
年初至今 ▼52.06%
一年 ▼46.93%
三年收益率(年度化) ▼9.87%
五年收益率(年度化) ▼4.16%
累積報酬 ▼19.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 80.79000 ▼34.39

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