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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/14 | 658.0800 | ▲4.1 | ▲0.63 | 700.6200 | 255.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/14) |
658.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 86.59 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
35,289.19 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.87% | 1.73 | 1.33 | 4.86 |
| 三年 | 36.77% | 1.07 | 1.32 | -3.54 |
| 五年 | 33.36% | 0.93 | 1.23 | 6.45 |
| 十年 | 28.29% | 1.00 | 1.22 | 7.97 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.21 |
| Semiconductors | 37.11 |
| Industrial Products | 2.53 |
| Construction | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
658.0800
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/14 |
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