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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 246.0500 | ▲4.67 | ▲1.93 | 246.2700 | 151.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
246.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.32 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
16,300.39 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.94% | 0.58 | 1.59 | 5.73 |
| 三年 | 25.34% | 0.98 | 1.12 | 7.26 |
| 五年 | 26.35% | 0.97 | 1.24 | 9.17 |
| 十年 | 22.63% | 0.89 | 1.14 | 8.18 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.72 |
| Semiconductors | 25.93 |
| Industrial Products | 7.51 |
| Construction | 2.27 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.89 |
| Drug Manufacturers | 1.20 |
| Interactive Media | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
246.0500
▲1.93%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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