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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 232.2700 | ▲10.54 | ▲4.75 | 246.6000 | 78.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
232.27000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 86.64 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
5,969.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.43% | 2.87 | 1.12 | 36.64 |
| 三年 | 35.66% | 1.09 | 1.31 | -6.81 |
| 五年 | 31.87% | 0.83 | 1.19 | 1.64 |
| 十年 | 26.40% | 0.84 | 1.14 | 2.00 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.00 |
| Semiconductors | 38.30 |
| Industrial Products | 7.72 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 4.83 |
| 台積電 | 4.78 |
| 健策 | 3.65 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智擎 | 3.33 |
| 金像電 | 3.18 |
| 大立光 | 3.06 |
| 91APP*-KY | 2.77 |
| 智邦 | 2.73 |
| 廣積 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
232.2700
▲4.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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