- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 72.3300 | ▲1.08 | ▲1.52 | 100.9200 | 59.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/09) |
72.33000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.78 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,304.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.75% | -1.10 | 1.33 | -26.62 |
| 三年 | 23.43% | -0.20 | 1.04 | -12.34 |
| 五年 | 22.51% | 0.39 | 1.06 | -4.82 |
| 十年 | 21.09% | 0.40 | 1.05 | 0.22 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.66 |
| Hardware | 22.80 |
| Industrial Products | 4.79 |
| Real Estate | 2.54 |
| Transportation | 2.39 |
| Drug Manufacturers | 2.15 |
| Software | 0.95 |
| Chemicals | 0.92 |
| Interactive Media | 0.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Building Materials | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 4.83 |
| 台積電 | 4.78 |
| 健策 | 3.65 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智擎 | 3.33 |
| 金像電 | 3.18 |
| 大立光 | 3.06 |
| 91APP*-KY | 2.77 |
| 智邦 | 2.73 |
| 廣積 | 2.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
72.3300
▲1.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
