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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 116.5400 | ▼1.98 | ▼1.67 | 118.5200 | 59.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
116.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.42 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,971.59 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.90% | 1.05 | 1.55 | -2.07 |
| 三年 | 24.13% | 0.84 | 1.18 | -11.13 |
| 五年 | 23.96% | 0.67 | 1.11 | -2.75 |
| 十年 | 21.62% | 0.69 | 1.07 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.16 |
| Semiconductors | 31.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.20 |
| Industrial Products | 4.68 |
| Medical Devices & Instruments | 1.45 |
| Construction | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 4.83 |
| 台積電 | 4.78 |
| 健策 | 3.65 |
| 嘉澤 | 3.57 |
| 智擎 | 3.33 |
| 金像電 | 3.18 |
| 大立光 | 3.06 |
| 91APP*-KY | 2.77 |
| 智邦 | 2.73 |
| 廣積 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.5400
▼1.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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