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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/08 | 191.1600 | ▲3.07 | ▲1.63 | 231.8600 | 150.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/08) |
191.16000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -16.61 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
44,599.54 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.59% | -0.12 | 1.38 | -2.31 |
| 三年 | 25.82% | 0.67 | 1.21 | 8.40 |
| 五年 | 25.33% | 1.01 | 1.23 | 9.37 |
| 十年 | 22.65% | 1.01 | 1.22 | 13.22 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.98 |
| Hardware | 31.46 |
| Industrial Products | 5.20 |
| Insurance | 2.54 |
| Steel | 2.21 |
| Banks | 1.77 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.32 |
| Vehicles & Parts | 0.89 |
| Biotechnology | 0.88 |
| Transportation | 0.84 |
| Chemicals | 0.61 |
| Travel & Leisure | 0.44 |
| Retail -Cyclical | 0.01 |
| Interactive Media | 0.01 |
| Real Estate | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Restaurants | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Education | 0.00 |
| Beverages - Alcoholic | 0.00 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.71 |
| 台積電 | 8.57 |
| 聯電 | 6.14 |
| 嘉澤 | 5.11 |
| 智原 | 4.47 |
| 聯詠 | 4.34 |
| 世芯-KY | 4.17 |
| 智邦 | 4.09 |
| 信驊 | 3.31 |
| 欣興 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
191.1600
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/08 |
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