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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 794.7100 | ▼18.65 | ▼2.29 | 819.9100 | 332.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
794.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 89.84 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
73,923.29 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.43% | 1.78 | 1.10 | 6.54 |
| 三年 | 38.34% | 1.32 | 1.10 | 0.51 |
| 五年 | 33.72% | 1.14 | 0.98 | 11.25 |
| 十年 | 28.68% | 1.10 | 0.96 | 9.89 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 64.11 |
| Semiconductors | 29.14 |
| Industrial Products | 4.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.43 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 世芯-KY | 4.96 |
| 台積電 | 3.75 |
| 元太 | 3.67 |
| 技嘉 | 3.22 |
| 創意 | 3.03 |
| 國巨 | 2.84 |
| 鴻海 | 2.77 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
794.7100
▼2.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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