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基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
34.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.00 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
147.12 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.33% | 0.74 | 0.48 | 13.65 |
| 三年 | 20.38% | 0.76 | 1.01 | -6.98 |
| 五年 | 21.21% | 0.75 | 0.92 | -4.05 |
| 十年 | 18.73% | 0.63 | 0.99 | 2.42 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.04 |
| Semiconductors | 30.89 |
| Industrial Products | 11.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.47 |
| Banks | 4.23 |
| Construction | 3.16 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大江 | 8.69 |
| 中鋼 | 7.91 |
| 葡萄王 | 7.21 |
| 光隆 | 6.05 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 大立光 | 5.39 |
| 台塑化 | 4.93 |
| 聯發科 | 4.54 |
| 晶碩 | 4.48 |
| 中興電 | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.9500
▼2.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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