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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/26 | 39.1100 | ▼2.74 | ▼6.55 | 44.5700 | 15.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/26) |
39.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 62.82 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
790.96 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.28% | 3.61 | 1.27 | -3.87 |
| 三年 | 27.21% | 1.42 | 1.06 | -8.16 |
| 五年 | 24.51% | 1.16 | 0.97 | -5.52 |
| 十年 | 21.84% | 0.87 | 1.05 | -0.12 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.78 |
| Semiconductors | 37.80 |
| Industrial Products | 9.48 |
| Construction | 2.11 |
| Chemicals | 1.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.49 |
| 智擎 | 4.59 |
| 榮剛 | 4.44 |
| 大江 | 3.83 |
| 全家 | 3.67 |
| 高力 | 3.65 |
| 是方 | 3.36 |
| 晶睿 | 3.18 |
| 崑鼎投控 | 2.88 |
| 美時製藥 | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.1100
▼6.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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