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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/02 | 86.2900 | ▼0.78 | ▼0.9 | 90.1300 | 45.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/02) |
86.29000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.60 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
5,136.30 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.57% | 0.85 | 1.17 | -4.24 |
| 三年 | 30.40% | 1.03 | 0.91 | -7.26 |
| 五年 | 28.47% | 0.87 | 0.91 | -2.63 |
| 十年 | 25.92% | 0.77 | 1.01 | 6.42 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.01 |
| Semiconductors | 22.33 |
| Industrial Products | 18.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.22 |
| Chemicals | 1.22 |
| Software | 0.53 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.36 |
| 嘉澤 | 8.18 |
| 世芯-KY | 7.75 |
| 健策 | 6.29 |
| 創意 | 5.94 |
| 奇鋐 | 5.75 |
| 信驊 | 5.72 |
| AES-KY | 4.72 |
| 鈺太 | 4.34 |
| 南光 | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
86.2900
▼0.9%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/02 |
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