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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 96.0600 | ▲1.58 | ▲1.67 | 96.2100 | 59.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
96.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.28 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
12,255.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.20% | 0.60 | 1.49 | 6.46 |
| 三年 | 24.41% | 0.96 | 1.13 | 5.64 |
| 五年 | 22.60% | 0.77 | 1.10 | 3.03 |
| 十年 | 19.63% | 0.81 | 1.02 | 5.17 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.38 |
| Semiconductors | 24.02 |
| Industrial Products | 2.99 |
| Construction | 2.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.83 |
| Drug Manufacturers | 0.77 |
| Interactive Media | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 9.04 |
| 嘉澤 | 5.42 |
| 台積電 | 5.41 |
| 元太 | 4.83 |
| 世芯-KY | 4.80 |
| 技嘉 | 4.73 |
| 大立光 | 4.30 |
| 啟碁 | 4.12 |
| 金像電 | 3.46 |
| 華新 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
96.0600
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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