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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/14 | 118.0700 | ▲3.65 | ▲3.19 | 149.2200 | 89.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/14) |
118.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -18.17 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
457.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.66% | -0.55 | 0.44 | 11.27 |
| 三年 | 25.77% | 0.33 | 0.80 | 5.80 |
| 五年 | 25.01% | 0.70 | 0.89 | 4.11 |
| 十年 | 22.53% | 0.64 | 0.72 | 3.06 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.05 |
| Hardware | 33.99 |
| Industrial Products | 5.84 |
| Construction | 3.96 |
| Biotechnology | 3.62 |
| Drug Manufacturers | 2.51 |
| Travel & Leisure | 2.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 奇鋐 | 5.48 |
| 台積電 | 5.22 |
| 91APP*-KY | 4.58 |
| 閎康 | 4.55 |
| 嘉澤 | 4.49 |
| 家登精密 | 4.18 |
| 裕民 | 3.96 |
| 光罩 | 3.77 |
| 東哥遊艇 | 3.40 |
| 大成鋼 | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
118.0700
▲3.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/14 |
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