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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/19 | 44.0600 | ▼0.03 | ▼0.07 | 51.1500 | 42.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/19) |
44.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 1.78 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,549.66 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.00% | 1.38 | 1.09 | -10.68 |
| 三年 | 14.54% | 0.27 | 1.10 | -15.34 |
| 五年 | 15.26% | 0.37 | 0.94 | -1.79 |
| 十年 | 18.20% | 0.21 | 0.87 | -4.62 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 51.87 |
| Drug Manufacturers | 28.40 |
| Medical Devices & Instruments | 7.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.20 |
| Healthcare Providers & Services | 1.59 |
| Healthcare Plans | 1.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 4.41 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.18 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.0600
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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