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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 186.0600 | ▼3.49 | ▼1.84 | 189.5500 | 79.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
186.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 46.33 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
3,580.23 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.26% | 1.48 | 0.74 | 5.71 |
| 三年 | 27.83% | 1.60 | 0.87 | 5.81 |
| 五年 | 27.58% | 1.10 | 0.95 | 4.12 |
| 十年 | 23.11% | 0.98 | 1.05 | 7.96 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.29 |
| Semiconductors | 27.80 |
| Industrial Products | 11.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.60 |
| Telecommunication Services | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.96 |
| 嘉澤 | 5.93 |
| 創意 | 4.95 |
| 奇鋐 | 4.86 |
| AES-KY | 4.42 |
| 儒鴻 | 4.21 |
| 新唐 | 4.20 |
| 健策 | 4.11 |
| 鈺齊-KY | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
186.0600
▼1.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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