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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/05 | 100.8600 | ▼1.13 | ▼1.11 | 131.3400 | 79.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
100.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -20.68 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,386.31 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.51% | -0.70 | 0.74 | 5.71 |
| 三年 | 28.22% | 0.54 | 0.87 | 5.81 |
| 五年 | 26.71% | 0.87 | 0.95 | 4.12 |
| 十年 | 21.87% | 0.68 | 1.05 | 7.96 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.20 |
| Semiconductors | 29.19 |
| Industrial Products | 10.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.09 |
| Steel | 2.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.71 |
| Biotechnology | 1.41 |
| Transportation | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.10 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.09 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.96 |
| 嘉澤 | 5.93 |
| 創意 | 4.95 |
| 奇鋐 | 4.86 |
| AES-KY | 4.42 |
| 儒鴻 | 4.21 |
| 新唐 | 4.20 |
| 健策 | 4.11 |
| 鈺齊-KY | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
100.8600
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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