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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/20 | 106.4500 | ▼0.88 | ▼0.82 | 118.5600 | 84.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/20) |
106.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.08 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
3,756.63 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.96% | 0.75 | 0.79 | 8.61 |
| 三年 | 23.29% | 0.31 | 1.11 | -0.02 |
| 五年 | 24.20% | 0.66 | 0.98 | -0.87 |
| 十年 | 19.18% | 0.44 | 0.92 | 6.88 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.03 |
| Hardware | 36.87 |
| Drug Manufacturers | 1.50 |
| Vehicles & Parts | 1.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.28 |
| Banks | 1.00 |
| Industrial Products | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.41 |
| 健策 | 3.98 |
| 台達電 | 3.89 |
| 嘉澤 | 3.49 |
| 創意 | 3.48 |
| 元太 | 3.39 |
| 金像電 | 3.14 |
| 智邦 | 2.83 |
| 聯發科 | 2.83 |
| 新唐 | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
106.4500
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/20 |
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